Her Günün Fiyatını O Günün Kuruna Çevirme

[mugetsu]

Herkese selamlar.
Elimde bir liste var, 2010'dan beri TL olarak borç alacak vs...
Benim bunların hepsini, "o günün" Euro Efektif Satış kuruna göre çevirmem lazım.
Nasıl yaparım yardımcı olabilir misiniz?

 

[nunikmakarios]

Euro efektif kur listesi var mı

 

[mugetsu]

Euro efektif kur listesi var mı

Evet listeyi çıkardım ama listeyi düzenlemem gerekiyor mu?
Çünkü bendeki listede atıyorum Ocak ayından 8 gün var sadece.

 

[nunikmakarios]

Ekli doyaya bakar mısınız

 

[mugetsu]

Ekli doyaya bakar mısınız

Aynen hocam, çok teşekkür ederim.
Excel'e oldukça yabancıyım, özür dileyerek soruyorum. Bu formülü kendi listeme nasıl entegre edeceğim?

 

[nunikmakarios]

listenizi paylaşın

 

[mugetsu]

Hocam bu dosyalardaki 4 sütun TL değerini hemen yanında 4 sütun Euro olarak geçiremedim...

 

[nunikmakarios]

Sevgili dostum

Ben Ali dosyasını yaptım. Ancak bazı hususlar var.
1- Sanırım bu bir cari hesap ve 1.sütun borç, 2.sütun alacak, 3.sütun borç bakiye ve 4.sütun Alacak Bakiye. Bu nedenle sadece 1 ve 2.sütunların dövize çevrilip diğerlerinin cari hesap mantığı ile çalışması gerekir. O nedenle 3 ve4. sütuan farklı förmül yazdım.

2. Bildiğin üzere Merkez bankası tatil günlerinde kur açıklamaz o nedenle hafta sonu ve bayramlarda listede kur yok. Ben hafta sonlarını hesapladığımdan onlarda sorun yok ama bayramlara denk gelen günlerde kur olmayacağından sorun olabilir. Sen de o günleri devam eden ilk günün kuru ile doldurman gerek.

 

[mugetsu]

Sevgili dostum

Ben Ali dosyasını yaptım. Ancak bazı hususlar var.
1- Sanırım bu bir cari hesap ve 1.sütun borç, 2.sütun alacak, 3.sütun borç bakiye ve 4.sütun Alacak Bakiye. Bu nedenle sadece 1 ve 2.sütunların dövize çevrilip diğerlerinin cari hesap mantığı ile çalışması gerekir. O nedenle 3 ve4. sütuan farklı förmül yazdım.

2. Bildiğin üzere Merkez bankası tatil günlerinde kur açıklamaz o nedenle hafta sonu ve bayramlarda listede kur yok. Ben hafta sonlarını hesapladığımdan onlarda sorun yok ama bayramlara denk gelen günlerde kur olmayacağından sorun olabilir. Sen de o günleri devam eden ilk günün kuru ile doldurman gerek.

Aynen şimdi sordum dediğiniz gibiymiş sütunlar.
Ancak tek bir şey anlamadım, üst satırlarda sorun yok ancak son satırlara doğru TL 4 sütununun Euro 4 karşılığı yanlış gibi.
Mesela son satırda 292 bin liranın Euro karşılığı 259 bin Euro görünüyor.

 

[nunikmakarios]

Yanlış değil,

Siz cari hesabı TL olarak tuttuğunuzdan arada oluşan tutar kur farkıdır. Eğer hesap aslında EUR ise ve siz TL işlem yapmışsanız doğal olarak bir kur farkı oluşacaktır. Dönem sonu EUR bakiyeyi dönem sonu kuru ile çarparak gerçek TL bakiyey ulaşırsınız. Dosya da hesapladım. (Tesadüf bu excel hastası adam aynı zamanda bir mali müşavir )