Bütçe Alacak Bakiyesi Tahmin Yardımı

[mekist]

Merhaba Arkadaşlar,
Bütçe bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum,
Eldeki Bilgiler;
2013 yılı ay bazında Ticari alacakların bakiyeleri var,
2013 yıı ay bazında satış bilgisi var,
2014 yılı ay bazında tahmini satış tutarı var,
Bu bilgilere istinaden 2014 yılı ay bazında ticari alacak bakiyelerini nasıl formüle edebilirim. Örnek dosya ektedir. Çok acil desteğinize ihtiyacım var,

 

[Mahir64]

Merhaba,

Ocak ayı için deneyiniz.

=(D6/N6)*N14

Formülü sağa çekerek çoğaltınız.

 

[mekist]

ÇOk teşekkür ederim, Fakat şöyle bir durum çıkıyor ortaya, Önceki dönem bakiyesi boşta kalıyor, Onuda eklersek bu defa bakiye çok fazla artmış oluyor,

 

[Mahir64]

Sizce olması gereken sonuç kaç?

 

[mekist]

sonucu bilmiyorum, kurguyu kuramadım,

 

[Mahir64]

"Önceki dönem bakiyesi boşta kalıyor" bu kısmı açarmısınız?

 

[mekist]

2012 Yılı aralık ayındaki bakiye 29.218 TL var, Ocak bakiyesi sadece satışlardan mı olacak?
Veya Aralık bakiyesinin hepsinin tahsil edildiğini mi düşüneceğiz?

 

[Doğan1]

Merhaba,

Alacak bakiyesi ile satışlar arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğunun anlaşıldığını sanmıyorum. Alacak ve satışlar arasındaki marj oranına göre tahmini alacak tutarı için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz. Ancak bir önceki yıl sonu bakiyelerinin hesaba dahil olabilmesi için 2013 Kasım - Aralık verilerinin de bulunması ve hesabın tam olarak neresinde bulunacağını da bildirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum..

D14=(((D6-N6)/N6)*N14)+N14

 

[mekist]

Merhaba,
Alacaklar ile satışlar arasındaki devir hızını kullanarak bir yere varabilir miyiz düşüncesiyle hareket etmiştim, ama bir sonuca varamadım,
Önceki Yıl bakiyesinden kasıt, Elimizde 2013 yılı bilançosu var, 2014 yılı her ay için bir bilanço oluşturmaya çalıştığımızda ay bazında alacak bakiyeleri ne kadar olacak buna ulaşmaya çalışıyorum,
2013 Yılı devrinden gelen bakiye ve 2014 yılında satışlardan +/- gelecek farklar ile bakiyeleri bulmaya çalışıyorum,
Burada satışların tahsilat gününü de dikkate alarak bir sonuç çıkarabilir miyiz?
Örneğin aylık satışlarımı 55 günde tahsil edebildiğimi varsayarsam.

 

[mekist]

Yardım lütfen

 

[excel41]

DÖNEM 2014 AY BAZINDA TİCARİ ALACAK BAKİYELERİ
Müşteri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
x 25633,60527 39664,38698 35959,68227 28815,57486 14385,48225 18822,90277 46985,03165 12157,52036
eylül ekim
14227,62928 17058,79932 olmalıdır diye düşünüyorum
y
z
hocam bende bütçe yaparım tabloyu inceledim siz 2014 tahmini satışları öngörü ile yazmışsınız bu öngörü kriterlerinizin oranlarını bilsek diğer 2014 ticari alacak bakiyeleri doğru orantılı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum

 

[excel41]

Yardım lütfen

eki inceleyin lütfen

 

[mekist]

DÖNEM 2014 AY BAZINDA TİCARİ ALACAK BAKİYELERİ
Müşteri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
x 25633,60527 39664,38698 35959,68227 28815,57486 14385,48225 18822,90277 46985,03165 12157,52036
eylül ekim
14227,62928 17058,79932 olmalıdır diye düşünüyorum
y
z
hocam bende bütçe yaparım tabloyu inceledim siz 2014 tahmini satışları öngörü ile yazmışsınız bu öngörü kriterlerinizin oranlarını bilsek diğer 2014 ticari alacak bakiyeleri doğru orantılı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum

Rakamları nasıl buldunuz?
Alacakların tahsil günü örneğin 50gün olsa(Müşteriye yaptığım satışı 50günde tahsil edebildiğimi varsayım olarak alsam) daha sağlıklı bir sonuca gidebilir miyiz.
2014 satışlarında oransal bir öngörü var, %10 artacağı varsayımı diyebiliriz, buna benzer bir durum