Bakiye Tahmin Edebilme

[mekist]

Merhaba,

40-50 müşterimize satışlar yapıyoruz her biri farklı vadelerde ödemeler yapıyor,
Bu müşterilerimizin 2015 Aralık sonu bakiyeleri mevcut, ay bazında yapılacak satışlarda mevcut
Ocak-aralık döneminde her bir müşteri için oluşacak ay bazında bakiyeleri hesaplamam gerekiyor, Nasıl formüle edebiliriz veya makroya bağlayabiliriz,
Örnek dosya ekledim, yardımcı olabilir misiniz.
Not: Aylık satışların her gün eşit yapıldığını varsayabiliriz, Dolayısıyla tahsilatlarda her gün yapılıyormuş gibi bakmak gerekir,

http://s9.dosya.tc/server/39uwnd/Bakiye_Hesaplamasi.xlsx.html

 

[TEGCreative]

Sayın metist ; merhabalar. Dosyanızı inceledim sanırım anlayamadığım kavrayamadığım bir nokta var. Bakiye tahmin etmekten kastınız nedir ? Zaten 2015 bakiyesi ve aylık bazda satışlarınız dosyada mevcut.Mantıken diyorum ki ben e zaten bakiye ortada 2016 Ocak ayı bakiyesi 2016 Satış Tutarı+2015 Devir Bakiyesi.. Bakiyeleri zaten ortada oluyor yani. Bu noktada anlayamadığım veya kaçırdığım birşey mi var ?

 

[Merhum İdris SERDAR]

.

İstediğiniz böyle bir şey mi?

http://s9.dosya.tc/server/eg41wm/Bakiye_Hesaplamasi.xlsx.html


.

 

[mekist]

2015 aralık bakiyesi + ocak ayındaki satış=ocak bakiyesi oluyor burada tamam,
Fakat önemli bir konu daha var, alacağı tahsil ediyoruz
(Kİ müşterisi için) Aylık satışların her gün eşit yapıldığını varsayarsak günlük satışımız 83,21 TL vadesi 35 gün,
1 Ocakta yaptığımız satışın tahsilatının 5 Şubatta tahsil edeceğiz, bu durumda bakiyenin oluşumunu nasıl formüle edebiliriz,
Özet yaparsak aralık bakiyesi+ satışlar-tahsilatlar= yeni ay bazında bakiyeler
bu dataya nasıl ulaşabiliriz,
Örneklem olsun diye Ocak-Şubat satışlarını aldım, bu şekilde 50'ye yakın müşteri olacağı için formüle etmek gerekiyor,

http://s9.dosya.tc/server/bj9ssq/Bakiye_Hesaplama.xlsx.html