Hesap Planı

[samsun2005]

Arkadaşlar Selamlar.

Aşağıda Hesap Planı çalışmam var.Dosyasını da ekliyorum.

Benim Çalışmamda "genel" sayfasına Access ' ten Şu şekilde veriler alınıyor.



100 HESAP1 100,00 100,00 0,00 0,00
101 HESAP2 101,00 101,00 0,00 0,00
102 HESAP3 102,00 102,00 0,00 0,00
103 HESAP4 103,00 201,00 0,00 98,00
105 HESAP5 104,00 202,00 0,00 98,00
106 HESAP6 105,00 203,00 0,00 98,00
108 HESAP7 106,00 204,00 0,00 98,00

Yukarıda görüldüğü üzere A sütununda 3 basamaklı hesap kodları var.


Gönderdiğim Dosyanın "Ana_10" sayfasında

10 Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
12 Ticari Alacaklar
13 Diğer Alacaklar
15 Stoklar
…………. Şeklinde Devam Eden 2 Basamaklı Hesap Kodları (Sizin İfadenizle, Orta Dal) var.

"Ana_1" sayfasında da

1 Dönen Varlıklar
2 Duran Varlıklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
………..
Şeklinde Devam Eden 1 Basamaklı Ana Hesap İsimleri ( Sizin İfadenizle, Ana Dal ) var.

Yapmak İstediğim Şu ;

1- İlk olarak "Ana_10" sayfası A sütunundaki ilk değere ( Örnekte : 10 ) göre, "genel" sayfasının A sütunundaki
Üç Basamaklı Hesap kodlarıın birincisine bakıyor, Aranan "10" la başlayan İlk satırda (Bu Mantıkla "100" ' de durması lazım )
duruyor, Bu satırın Bir üstüne satır ekliyor ,

a) Eklenen Satırın A sütununa, "Ana_10" sayfası A sütunundaki ilk değer ( Örneğimize göre "10" )
b) B Sütununa da "Ana_10" sayfası B sütunundaki ilk değer (Örneğimize göre" Hazır Değerler" )
yazacak.
c) C,D,E ve F Sütunlarına da Aranan Değer "10" la başlayan yalnızca 3 basamaklı ( 100, 101, 102, 103 gibi) hesapların
toplamları alınacaktır. Üç Basamaklı hesapların Alt hesaplarının toplamları alınmayacaktır.
Bu İşlemler "Ana_10" sayfasındaki değerlere göre bu işlem sırasıyla devam edecek, ( İlk değerimiz "10" du. Bir sonraki "20"
dolayısıyle burada "genel" sayfasındaki 200' lü hesaplardan ilkine gidecek ve diğer işlemler devam edecek.


ÖRNEK : Aşağıdaki Şekilde 100 gurubu hesaplar olsun,

100 HESAP1 100,00 100,00 0,00 0,00
101 HESAP2 101,00 101,00 0,00 0,00
102 HESAP3 102,00 102,00 0,00 0,00
103 HESAP4 103,00 201,00 0,00 98,00
105 HESAP5 104,00 202,00 0,00 98,00
106 HESAP6 105,00 203,00 0,00 98,00
108 HESAP7 106,00 204,00 0,00 98,00

Birinci maddede anlattığım İşlem bittiğinde Aşağıdaki gibi olacaktır.

10 Hazır Değerler 721,00 1.113,00 0,00 392,00
100 HESAP1 100,00 100,00 0,00 0,00
101 HESAP2 101,00 101,00 0,00 0,00
102 HESAP3 102,00 102,00 0,00 0,00
103 HESAP4 103,00 201,00 0,00 98,00
105 HESAP5 104,00 202,00 0,00 98,00
106 HESAP6 105,00 203,00 0,00 98,00
108 HESAP7 106,00 204,00 0,00 98,00

2- Yukarıda Orta dal Başlıkları hesaplara ekledik Sra geldi. Ana Dal Hesaplara ;
Burada "Ana_1" sayfası A sütunundaki ilk değere ( Örnekte : 1 ) göre, "genel" sayfasının A sütunundaki
İki Basamaklı Hesap kodlarıın birincisine bakıyor, Aranan "1" la başlayan İlk satırda (Bu Mantıkla "10" ' da durması lazım )
duruyor, Bu satırın Bir üstüne satır ekliyor ,
a) Eklenen Satırın A sütununa, "Ana_1" sayfası A sütunundaki ilk değer ( Örneğimize göre "1" )
b) B Sütununa da "Ana_1" sayfası B sütunundaki ilk değer (Örneğimize göre " Dönen Varlıklar " )
yazacak.
c) C,D,E ve F Sütunlarına da Aranan Değer "1" la başlayan yalnızca 2 basamaklı ( 10, 20, 30,40 gibi) hesapların
toplamları alınacaktır. Üç Basamaklı hesapların Alt hesaplarının toplamları alınmayacaktır.
Bu İşlemler "Ana_1" sayfasındaki değerlere göre bu işlem sırasıyla devam edecek, ( İlk değerimiz "1" du. Bir sonraki "2"
dolayısıyle burada "genel" sayfasındaki 20' li hesaplardan ilkine gidecek ve diğer işlemler devam edecek.

ÖRNEK : Birinci Maddedeki Örnekten Devam Edersek. Aşağıdaki hesaplar;

10 Hazır Değerler 721,00 1.113,00 0,00 392,00
100 HESAP1 100,00 100,00 0,00 0,00
101 HESAP2 101,00 101,00 0,00 0,00
102 HESAP3 102,00 102,00 0,00 0,00
103 HESAP4 103,00 201,00 0,00 98,00
105 HESAP5 104,00 202,00 0,00 98,00
106 HESAP6 105,00 203,00 0,00 98,00
108 HESAP7 106,00 204,00 0,00 98,00
11 Menkul Kıymetler 35,00 60,00 0,00 25,00
112 HESAP1 5,00 10,00 0,00 5,00
118 HESAP2 10,00 20,00 0,00 10,00
119 HESAP3 20,00 30,00 0,00 10,00
12 Ticari Alacaklar 85,00 90,00 20,00 25,00
120 HESAP1 5,00 10,00 0,00 5,00
121 HESAP2 10,00 20,00 0,00 10,00
122 HESAP3 20,00 30,00 0,00 10,00
123 HESAP4 50,00 30,00 20,00 0,00

İkinci Maddede ki işlem bittiğinde Aşagıdaki Sonuca ulaşacağız.

1 Dönen Varlıklar 841,00 1.263,00 20,00 442,00
10 Hazır Değerler 721,00 1.113,00 0,00 392,00
100 HESAP1 100,00 100,00 0,00 0,00
101 HESAP2 101,00 101,00 0,00 0,00
102 HESAP3 102,00 102,00 0,00 0,00
103 HESAP4 103,00 201,00 0,00 98,00
105 HESAP5 104,00 202,00 0,00 98,00
106 HESAP6 105,00 203,00 0,00 98,00
108 HESAP7 106,00 204,00 0,00 98,00
11 Menkul Kıymetler 35,00 60,00 0,00 25,00
112 HESAP1 5,00 10,00 0,00 5,00
118 HESAP2 10,00 20,00 0,00 10,00
119 HESAP3 20,00 30,00 0,00 10,00
12 Ticari Alacaklar 85,00 90,00 20,00 25,00
120 HESAP1 5,00 10,00 0,00 5,00
121 HESAP2 10,00 20,00 0,00 10,00
122 HESAP3 20,00 30,00 0,00 10,00
123 HESAP4 50,00 30,00 20,00 0,00

SAYGILAR.

 

[mbldn]

Arkadaşım
çalıştığın şirketin tüm mali durumunu ortaya koyduğunun farkında mısın?
bir örnek dosya ekleyebilirdin. tüm şirket sırların ortada

 

[samsun2005]

Arkadaşım
çalıştığın şirketin tüm mali durumunu ortaya koyduğunun farkında mısın?
bir örnek dosya ekleyebilirdin. tüm şirket sırların ortada

Uyarın İçin Teşekkürler ,