1 verilenler : A-b-c-d---f-g-h-ı-j-k-l-m sütunları
2 isteneler : -o- sütunu
3 bu bilgiler eta-sql den alınıyor…sql aracılığıyla excel'e otomatik güncellemeli alınıyor.
4 cari hareketler (carhar) ve cari ödeme eşleme (carödesl) tablolarından alınan bilgilerde kullanılmayacak bazı sütünlar kaldırıldı.
5 ort.vade mantığı : (1.tutar*1.vade)+(2.tutar*2.vade)+…+(son tutar*son vade)= buna çarpan diyelim
ort.vade=çarpan / toplam tutar
dikkat : çeklerin müşteriden alındığı işlem tarihi değil nakte çevrildiği vade tarihi baz alınıyor.
Nakit tahsilatlarda tahsil tarihi girilmiş fakat bazılarına vade tarihi girilmemiş...bilgi girilmeyince excel onu 01.01.00 olarak algılıyor.
! ! ! Dolayısıyla 01.01.00 olarak gördüğü satırlarda tarih sütunundaki bilgiyi getirsin kullansın.
6 işleyiş : Müşteriye kesilen fatura ile b-a (f) sütununda (1) ile gösterilen şekilde borçlandırılıyor.
(2) ile gösterilen çek-senet nakit ile alacaklandırılıyor..
7 her borçlandırma ve alacaklandırmanın bi referans numarası var.
8 carödesl : A-b-c-d carhar : F-g-h-ı-j-k-l-m sütunlarından oluşuyor.
9 herhangi bir fatura bir veya daha fazla tahsilatla kapatılabilir.
10 herhangi bir tahsilat bir veya daha fazla fatura kapatabilir.
11 örn : 15959 no ref.no lu fat. 3 ayrı tahsilatla kapatılmış. ( alacak ref.no lar : 16615 , 17228 , 18403 )
16615 ref.no lu 1.alacağın asıl tutarı olan 5.200 tl nin vadesi 10.02.08 dir…o yüzden formülde
15959 ref no lu borca karşılık gelen alacak tutarları ve bunların vadeleri kullanılıyor..çek tahsilatında vade yazdığı için o kullanılıyor.
Fakat nakit tahsilatlarda vade yazılmadığı için eta dan excele geçerken 01.01.00 olarak (01.01.1900) olarak geçiyor.böyle
durumlarda (f) tarih sütunundaki tarih kullanılacak.
2 isteneler : -o- sütunu
3 bu bilgiler eta-sql den alınıyor…sql aracılığıyla excel'e otomatik güncellemeli alınıyor.
4 cari hareketler (carhar) ve cari ödeme eşleme (carödesl) tablolarından alınan bilgilerde kullanılmayacak bazı sütünlar kaldırıldı.
5 ort.vade mantığı : (1.tutar*1.vade)+(2.tutar*2.vade)+…+(son tutar*son vade)= buna çarpan diyelim
ort.vade=çarpan / toplam tutar
dikkat : çeklerin müşteriden alındığı işlem tarihi değil nakte çevrildiği vade tarihi baz alınıyor.
Nakit tahsilatlarda tahsil tarihi girilmiş fakat bazılarına vade tarihi girilmemiş...bilgi girilmeyince excel onu 01.01.00 olarak algılıyor.
! ! ! Dolayısıyla 01.01.00 olarak gördüğü satırlarda tarih sütunundaki bilgiyi getirsin kullansın.
6 işleyiş : Müşteriye kesilen fatura ile b-a (f) sütununda (1) ile gösterilen şekilde borçlandırılıyor.
(2) ile gösterilen çek-senet nakit ile alacaklandırılıyor..
7 her borçlandırma ve alacaklandırmanın bi referans numarası var.
8 carödesl : A-b-c-d carhar : F-g-h-ı-j-k-l-m sütunlarından oluşuyor.
9 herhangi bir fatura bir veya daha fazla tahsilatla kapatılabilir.
10 herhangi bir tahsilat bir veya daha fazla fatura kapatabilir.
11 örn : 15959 no ref.no lu fat. 3 ayrı tahsilatla kapatılmış. ( alacak ref.no lar : 16615 , 17228 , 18403 )
16615 ref.no lu 1.alacağın asıl tutarı olan 5.200 tl nin vadesi 10.02.08 dir…o yüzden formülde
15959 ref no lu borca karşılık gelen alacak tutarları ve bunların vadeleri kullanılıyor..çek tahsilatında vade yazdığı için o kullanılıyor.
Fakat nakit tahsilatlarda vade yazılmadığı için eta dan excele geçerken 01.01.00 olarak (01.01.1900) olarak geçiyor.böyle
durumlarda (f) tarih sütunundaki tarih kullanılacak.
Son düzenleme: