Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Diğer Excel Soruları (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Cari yaşlandırma raporu (muavine göre) (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=158171)

yalnızefe 10-08-2016 15:25

Cari yaşlandırma raporu (muavine göre)
 
1 Eklenti(ler)
Merhaba arkadaşlar,
Buradaki tüm yaşlandırma başlıklarını kontrol etmeme rağmen borç ve alacak verisine göre istenilen aralıklarda (15,30,45,60...) yaşlandırma raporu veren bir çalışmaya rastlayamadım.

Ekte hazırlamış olduğum tabloda fatura tarihi ve ödeme tarihine göre liste mevcuttur. Lakin sadece fatura tarihlerine göre tutarları yaşlandırabildim. Ama bir çoğumuz isteriz ki bu raporlama, fatura tutarlarını, ödemelerden düştükten sonra kalan tutarı yaşlandırsın.

Bu yarım kalmış çalışmayı yardımcı olacak arkadaşlar ile internet üzerinde bulunmayan bir çalışmaya imza atabiliriz.

Sütunlar açıklaması:
Aging Date: Raporun referans aldığı tarih,
Terms: İlgili firmanın faturasının kaç gün sonra vadesinin dolacağını gösterir,
Balance: İlgili satırdaki tarihe göre carinin bakiyesi,
Invoice/Payment Date: Fatura ya da ödemenin tarihi,
Due Date: Faturanın vadesinin dolduğu ve ödemenin yapılması gerektiği tarih,
Payment: Faturanın ödeme tutarı,
Invoices Amounts: Fatura tutarı

İstenen: Fatura tutarlarının ödemelerden düşürülerek yaşlandırma raporuna dahil edilmesi.

Sonuç: Sonrasında pivot yaparak özet tablo almak mümkün olacaktır.

Ömer BARAN 14-08-2016 18:20

1 Eklenti(ler)
Merhaba.

Belge ekte. Ek yenilendi ( 14.08.2016 21:58 ) .
.

yalnızefe 14-08-2016 22:48

Çok teşekkürler Ömer bey,

Konuyla ilgili olarak internette eksikliği bu çalışmanız ile gidermiş oldunuz. Tebrikler.

Ömer BARAN 14-08-2016 22:53

Daha evvel benzer bir konu vardı ve yine ben cevaplamıştım (formül ile çözüm).

İlgili konu sayfası : Borç yaşlandırma fatura sayıları

Bu konu sayfasındaki örnek belgeye de bir bakın isterseniz.

İyi günler dilerim.
.

yalnızefe 15-08-2016 11:20

Alıntı:

Ömer BARAN tarafından gönderildi (Mesaj 861211)
Daha evvel benzer bir konu vardı ve yine ben cevaplamıştım (formül ile çözüm).

İlgili konu sayfası : Borç yaşlandırma fatura sayıları

Bu konu sayfasındaki örnek belgeye de bir bakın isterseniz.

İyi günler dilerim.
.

Evet o örneği incelemiştim lakin ödemelere göre bir yaşlandırma değildi. Şu an yapılan daha kapsamlı bi çalışma oldu.

Ömer BARAN 15-08-2016 11:59

Sanırım bir yanlış anlaşılma var, örnek belgenizdeki ödemelerle ilgili olarak yapılan tek işlem; ödeme satırına (fatura sütununda veri yoksa şeklinde kontrol yapılarak) veri yazılmaması şeklinde.
Hazırladığım kod, firma son satırındaki BAKİYE (ödemeler bakiye hesabında dikkate alınmıştır zaten) tutarından, en alttan başlayarak (yani en geç tarihten başlayarak) fatura tutarlarını gün hesabıyla sütunlara dağıtıyor (bakiye tutarına ulaşana kadar).
Bağlantı adresini verdiğim konu sayfasındaki örnekteki tek fark bakiye bilgilerinin fatura sayfasında değil ayrı bir sayfada olması.
Yani yapılan işlem aynı aslında.

yalnızefe 15-08-2016 15:54

Alıntı:

Ömer BARAN tarafından gönderildi (Mesaj 861256)
Sanırım bir yanlış anlaşılma var, örnek belgenizdeki ödemelerle ilgili olarak yapılan tek işlem; ödeme satırına (fatura sütununda veri yoksa şeklinde kontrol yapılarak) veri yazılmaması şeklinde.
Hazırladığım kod, firma son satırındaki BAKİYE (ödemeler bakiye hesabında dikkate alınmıştır zaten) tutarından, en alttan başlayarak (yani en geç tarihten başlayarak) fatura tutarlarını gün hesabıyla sütunlara dağıtıyor (bakiye tutarına ulaşana kadar).
Bağlantı adresini verdiğim konu sayfasındaki örnekteki tek fark bakiye bilgilerinin fatura sayfasında değil ayrı bir sayfada olması.
Yani yapılan işlem aynı aslında.

Ters bir bakış açısıyla geliştirmişsiniz kodlamayı. Ama burada mühim olan piyasada bakiyeli olarak ya da ödemeli olarak sağlıklı bir excel çalışmasının olmayışı idi. Bu eksiklik giderilmiş oldu. Bir çok finansçı ilgili cari hesapların muavin ya da hareketleri ile kolaylıkla yaşlandırma yapabilecekler.

haimow 15-08-2016 21:58

Ömer Bey,

Harika bir çalışma elinize sağlık.

Finans-Muhasebe konusunda sitede maalesef bence fazla doküman bulunmuyor, bu bir çok arkadaşın işine yarayacaktır.

İyi Çalışmalar

Ömer BARAN 15-08-2016 23:07

Alıntı:

haimow tarafından gönderildi (Mesaj 861318)
Ömer Bey,

Harika bir çalışma elinize sağlık.

Finans-Muhasebe konusunda sitede maalesef bence fazla doküman bulunmuyor, bu bir çok arkadaşın işine yarayacaktır.

İyi Çalışmalar

Merhaba.

Aslında yeterince doküman/açılmış konulara verilmiş cevaplar olduğunu düşünüyorum.

Paket program gibi hazır belge arıyorsanız bu yanlış olur.
Muhasebe-finans ile ilgili (ne bileyim, muavin txt'den listeler oluşturma,
belli hesap kodlarına göre listeleme, amortisman, finansal kiralama,
faiz-adat hesaplama, BA-BS formları için listeler oluşturma/teyit yazıları hazırlama gibi)
birçok açılmış ve çözüme ulaşmış konu olduğunu biliyorum.

Muhasebe-finans ile uğraşan kişilerin zaten kullanmakta oldukları paket programlar var
ve bu programlar birçok ihtiyacı karşılıyor aslında.

Forum üyeleri genellikle bu paket programlara yeterince hakim değil ya da programı satın aldıkları
firmalardan destek istemek yerine (ilave destek, neticede firmalar için para anlamına geliyor
ve firma yetkililerini bu para için ikna etmek muhasebe-finans bölümlerinde ücretli çalışanlar
açısından güç olduğu için) forumlara/diğer meslektaşlarına başvurmak durumunda kalıyor.

Konu açarak soru soranlara, benim gibi zevkle cevaplar veren üye her zaman vardır ve çözüme mutlaka ulaşılır.

Herneyse, iltifat için teşekkürler.
Faydalı olması dileğiyle.
.

haimow 15-08-2016 23:13

Aslında doğru söylüyorsunuz ben kişisel yaklaştım böyle bakınca epey bir doküman mevcut, kendime göre bir şeyler bulamadım diye haksızlık yapmışım :)
Ne olursa olsun senelerdir girip bilgi edindiğim bir site , emeği geçenlere teşekkürler..


Saat 20:07

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.